科室

姓名

办公地点

办公电话

岗位职责（A角）

B角

财务科

王龙龙

综合楼321室/天目湖校区师生服务大厅

84892336/0519-

88970214

1.负责科室内的业务及行政管理工作；

2.在权限范围内负责各项经济业务的审批；

3.负责网上财务平台、自助投递系统及账务信息系统的管理、升级工作；

4.负责日常会计凭证的稽核与记账；

5.负责往来款清理工作；

6.负责各类账务的核对工作；

7.负责部门决算及财务报告的编制工作；

8.负责年终会计账簿打印、归档工作；

9.负责科室内部控制、内部规范的建设与完善；

10.负责科室人员业务学习的组织，以及新进员工的培训；

11.负责科室考勤及病事假记录；

12.负责网上财务平台、自助投递系统及账务信息系统的管理、升级工作；

13.负责账务系统的年终结转及年初建账工作；

14.协调、分配并按时完成部门决算及政府财务报告的编制工作；

15.负责天目湖校区财务工作；

16.完成领导交办的其它工作。

刘泽君

刘泽君

综合楼321室

84896940

1.负责每日审核业务的调配和派发，以及临柜管理；

2.在权限范围内负责各项经济业务的审批；

3.负责科研项目预算、决算审核工作；

4.负责相关审计、检查的准备、布置工作；

5.协助网上财务平台、自助投递系统及账务信息系统的管理、升级工作；

6.协助完成部门决算及政府财务报告的编制工作；

7.完成领导交办的其它工作。

王龙龙

蒋  磊

综合楼301室

4号窗口

84892465

1.做好会计凭证的复核工作，发现差错及时通知有关人员纠正或向科长汇报；

2.及时催收各类预付、暂付款项，每月清理结果形成书面报告向科长汇报，每年至少集中清理一次；

3.负责事业财务各类账务数据线上线下查询及明细账打印等工作；

4.负责教职工离校手续办理；

5.做好会计档案的立卷、归档、保管等工作；

6.严格执行档案安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密，确保档案安全；

7.负责会计档案查询、借阅、复印与盖章管理；

8.负责与学校档案部门的移交工作，各类会计档案处内档案室保管三年，期满后及时编制清册移交，不得自行封包保存；

9.妥善保管处内档案室钥匙，严禁外来人员进入，严禁使用烟火及有关影响安全的电器设备；

10.完成领导交办的其它工作。

财务科

何雪静

综合楼321室

84892336

1.每日做好会计凭证的接收工作；

2.做好会计凭证的复核工作，发现差错及时通知有关人员纠正或向科长汇报；

3.复核完毕，将凭证移交凭证装订人员并通知科长记账；

4.完成领导交办的其它工作。

陈  曼

综合楼321室

84892336

王馨晨

综合楼321室5号窗口

84897052

牛东武

综合楼321室8号窗口

84897073

陈一雪

综合楼321室1号窗口

84896940

段  煜

综合楼321室

2号窗口

84896940

1.严格遵守财经制度、会计法规、校内财务规章制度，遵守会计职业道德；

2.审核报销原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导报告；

3.编制会计凭证，做到会计科目使用正确、规范，对应关系清楚，所附原始凭证张数无误，凭证摘要简明扼要，按要求完成当天派发的预约报销单据；

4.17:00后完成当日内部业务的处理；

5.负责每日国库集中支付的核对；

6.按月完成固定资产核对工作；

7.完成国产设备退税的登记工作；

8.完成领导交办的其它工作。

鲍志燕

姜曼曼

综合楼321室

3号窗口

84896941

朱海琴

84897051

吕沁怡

综合楼321室

4号窗口

84896941

常静

84897051

蔡灵

综合楼321室

5号窗口

84896942

於正威

综合楼321室

6号窗口

84896942

朱叶

84897052

吴春燕

综合楼321室

7号窗口

84896943

冯若斌

84897053

李雪

综合楼321室

8号窗口

84896943

倪舒怡

综合楼301室

1号窗口

84892465

滕娇

综合楼301室

2号窗口

84896389

李阳

综合楼301室

3号窗口

84896389

财务科

侯  敏

综合楼300室

84890910

1.按规范做好会计凭证的交接工作；

2.日常做好凭证稽核工作；

3.及时、认真做好会计凭证的装订、扫描工作。

赵丹月

将军路校区师生服务大厅2楼

52112771

1.负责对预约报销的原始凭证进行初步审核，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导报告；

2.负责预约单据的整理、核对与保管，完成预约单据汇总表的打印和交接。

综合计划科

待定

综合楼309室

84896065

1.总体负责科室内业务及行政管理工作；

2.负责学校年度部门预算、校内预算的编制及上报；

3.负责各类经费计划核对及预算执行管理；

4.与各职能部门沟通，完成国库集中支付、授权支付范围划分，国库资金授权支付用款计划填报工作；

5.完成预算执行工作领导小组办公室各项事宜；

6.提醒并协助出纳科完成非税收入上交，及时向部财务司申请返还；

7.年末做好包括国库经费在内的各项资金核对工作；

8.完成财政部财政资金结转和结余报表编制上报工作；

9.完成预算绩效自评上报工作；

10.做好学校收费价格备案、涉税事项、各类票据核销领购等事项的协调管理，做好与物价、税务等政府部门的沟通交流工作；

11.按保密要求负责涉密文件签收及保管，年末做好二级会计单位报表的收交、存档工作；

12.负责科室内部控制规范建设及信息化建设；

13.负责科室人员业务学习以及新进员工的培训；

14.完成领导交办的其它工作。

陈一瑄

陈一瑄

综合楼309室

84896065

1.协助完成学校部门预算的编制及上报工作；

2.协助完成校内预算的编制及负责预算指标下发；

3.负责校内预算的拨款、控制、执行、统计及分析工作；

4.负责校内预算中二级核算单位上缴款项的催收工作；

5.按月统计国库预算执行进度，严格预算执行信息通报制度，加大国库资金预算执行的督促力度；

6.协助完成预算绩效自评上报工作；

7.负责非科研类增值税发票的开具、存根联装订与保管；

8.负责国产设备退税材料接收、汇总登记，做好与事务所工作人员的对接工作，跟踪退税进度；

9.负责各类校内收费备案及行政事业性收费年度报告上报等工作；

10.负责物价局、税务局部门等外勤工作。

待定

综合计划科

待定

综合楼307室

84892683

1.负责科室科研业务相关管理工作；

2.负责科研项目立项、经费下拨业务的管理审核与签批；

3.负责科研票据预借、开具及核销等事项相关规章制度、操作规范的制定与监督；

4.负责科研经费相关统计报表的编制与上报工作；

5.负责做好与科研院、人事处等经费管理部门相关事宜的协调工作；

6.负责科研管理系统、预借票据系统的建设、日常升级与维护；

7.协助完成各类科研项目立项与经费收入核算工作；

8.负责南京市统计局事业单位主要经济指标统计数据上报工作；

9.负责增值税发票、财政收据的购买、入库及分配；

10.负责处内文秘工作，包括各类文件的行文、签收、登记及归档；

11.负责财务处工会相关工作。

王旭彤

王旭彤

综合楼307室

84892683

1.负责个人所得税、增值税、房产税、企业所得税等税种及社保申报工作；

2.负责每月个人收入管理系统基础数据导入工作；

3.负责科研预借票据应收款项的定期催收、清理工作；

4.负责每月末预借票据的账实核对工作；

5.协助完成各类科研项目立项、经费收入核算、预缴税款核算及票据核销工作；

6.协助完成科研经费相关统计报表的编制与上报工作；

7.负责全校会计人员业务培训、会计证年审等组织管理工作；

8.负责财务处办公物资领取与管理工作。

陈一瑄

沈冰倩

综合楼307室

84892683

1.负责科研经费外部到款暂存单或银行结算凭证认领；

2.负责按上级部门及学校相关规定开具科研票据；

3.负责各类科研项目立项、经费收入核算、预缴税款核算及票据核销工作；

4.协助完成科研预借票据应收款项催收工作；

5.做好各项科研经费的统计、查询工作；

6.负责科研免税认定项目纸质材料的接收、保管及装订，免税电子材料的整理与数据维护；

7.负责增值税发票存根联的装订与保管。

王旭彤

出纳科

谈  琴

综合楼329室

84892346

1.负责科室内的业务及行政管理工作；

2.负责现金的提解工作，联系银行、车队、校卫队协调提现事宜；

3.负责学校各类代发款的发放工作，每月中旬、月底与银行进行代发工资账户的对账工作；

4.负责外汇支付及审核工作，编报外汇会计报表；

5.负责掌握各银行账户资金的使用结存情况，协助处领导做好资金使用计划和资金调配；

6.负责银行账户的管理工作；

7.负责外部款项的管理工作；

8.负责库存现金与现金日记帐的核对工作，确保帐实相符；

9.负责银行对帐及未达账项的核对清理工作；

10.负责网上银行和POS转帐系统正常运行；

11.完善内控制度，确保学校资金安全运转；

12.负责科室人员业务学习的组织，以及新进员工的培训；

13.完成领导交办的其他工作。

徐芷芸

王  江

综合楼329室

84895883

1.负责学校日常报销现金的收付工作；

2.每日业务终了，盘点库存现金，做到账实相符、账证相符，保证现金结算的安全、准确；

3.严格遵守现金管理制度，做到日清月结，严禁白条抵库或挪用资金等现象；

4.做好单位报账通卡和密码的保管和保密工作；

5.做好现金管理工作，确保现金及有价证券的安全、完整。

周  详

徐芷芸

综合楼329室

84892346

1.遵守银行结算制度，办理各项银行结算业务及银行票据的保管工作；

2.负责签付银行票据，根据审核无误的记账凭证，按规定填制并顺序使用票据，不得跳号，印鉴章随用随盖，不得预留；

3.负责办理网银支付业务，录入员与审核人员分离，妥善保管各自U盾及密码；

4.负责签收银行票据，将签收的银行票据、银行进账单（托收凭证）一并交与银行外勤岗人员，及时送交行办理入账手续；

5.保管空白支票、电汇凭证，按照票据类型、票据号码，由专人登记入库并保管；

6.按规定办理二级财务单位支票的领用、借用及核销工作；

7.每日业务终了，将银行票据、印鉴章分人分柜保管；

8.按顺序整理当日凭证，次日移交财务科指定人员。

王  娜

徐芷芸

王  娜

出纳科

周  详

综合楼329室

84892346

1.负责外部到款的登记及处理工作；

2.负责各类托收费用（如水费、电费、煤气费等）的分类登记工作；

3.负责登记签收的银行票据，并及时送缴银行办理入帐手续；

4.负责与各结算银行进行票据交换及银行回执的清理工作；

5.负责未达账项的清理工作，每笔未达帐项在三个月内清理完毕；

6.负责公务卡及银行资信证明的申请工作；

7.负责银行对帐单、银行余额调节表的装订、保管工作；

8.协助科长完成现金提取和缴存工作；

9.完成领导交办的其他工作。

谈  琴

收费管理科

王  栋

综合楼330室

84892722

1.负责科室内的业务及行政管理工作；

2.负责工资、津补贴等发放和公积金汇、补缴等业务的审核工作；

3.负责奖、困、助、贷、补发放的审核工作；

4.负责校园卡业务的相关协调工作和资金清分审核工作；

5.负责工资系统、收费管理系统和统一支付平台的建设和管理工作；

6.组织科内人员的业务学习，及时解决学生收费、费用发放等业务过程中出现的问题；

7.协助财务科完成账务处理和报表编制工作；

8.协助计划科完成财务预算的编制工作；

9.负责科内考勤和病事假记录；

10.完成处领导交办的其他工作。

云译凡

84892239

1.根据备案的收费项目，合理设置学生收费标准，做好学生收费的准备工作；

2.负责做好学生收费的管理工作，对每一位学生的应缴费用、已缴费用、未缴费用进行明细管理，做好未缴费用的催缴工作；

3.密切与学生处、教务部、研究生院、国际化部、宿管办等与学生工作相关部门的联系工作，及时掌握与收费、费用发放等有关的学生变动情况；

4.对学生收费过程中的问题，认真做好接待及解释工作，并按会计工作要求进行处理；

5.按学校相关规定，负责学生离校时的费用结算工作；

6.负责办理学生借记卡账户批量开立手续和账户信息登记备案工作；

7.负责学生收费系统的业务操作、数据维护和备份工作；

8.完成领导交办的其他任务。

曹小青

收费管理科

曹小青

1.审核学生处、研究生院、国际化部等有关部门提交的奖助困贷补费用发放明细清单及汇总表，做好费用发放的准备工作；

2.负会同人力资源部、后勤保障部、资产与实验室管理处等部门，认真做好工资发放的准备工作；

3负责师生身份信息和借记卡信息的管理维护工作；

4.按时发放工资、津贴及面向学生的费用，工资、津贴、普通奖学金及留学生日常生活补贴等助学金发放时间为每月10日，节假日提前；其余在收到通知后5个工作日内完成；

5.经领导批准，负责发放数据的统计和对账工作；

6.根据人力资源部门提供的数据资料，做好公积金汇缴、补缴和基数调整工作；

7.负责按国家及政府的有关规定，办理个人公积金账户的开设、封存、转移等手续；

8.负责当年发放明细帐簿、银行结算年度公积金的台帐的打印、装订、保管和移交存档工作；

9.负责财务网站的信息发布、数据更新等维护工作；

10.负责校园卡系统的系统管理和充值、消费资金的对账、清分工作；

11.负责学校统一支付平台的系统管理和资金对账、结算工作；

12.完成领导交办的其他任务。

云译凡

王霞萍

本部大学生活动中心

84892395

1.负责新生校园卡的制作、发放、管理等工作；

2.负责校园卡的挂失、解挂、补办、新办等工作；
3.负责校园卡的充值、查询、解释等工作；

4.负责校园卡校内使用单位的消费核对、结算工作；

5.负责校园卡系统的运行监控和与维保单位的联系协调等工作；

6.完成领导交办的其他任务。

肖向阳

将军路校区注册中心

52117800

基建财务科

郭  楠

综合楼311室

84892659

1.严格遵守财政制度及各项规章，依法履行职责，在处长领导下合理安排和落实各项任务，确保科室工作的正常开展；

2.负责落实完善基建财务管理规定及内控要求，合理规划业务流程，规范基建项目财务行为，保障建设资金的使用效益与安全；

3.负责基建项目资金的管理与核算，确保专款专用，协调国库用款额度、自筹经费的下拨与核对，完成项目直接支付申请与上报；

4.负责基建会计凭证的复核工作，对原始凭证的合法性、合理性、规范性进行审核；

5.负责加强对建设项目中建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资的核算管理，关注项目投资完成情况，严格控制项目建设成本；

6.负责配合项目牵头单位做好项目验收工作，完成甲供材核对，根据审计报告及时编制工程结算清单；

7.负责及时、准确编制项目竣工财务决算，积极配合项目牵头单位做好项目财务检查、竣工财务决算审计及验收工作；

8.负责各类基建统计报表的编制，为领导决策提供依据；

9.负责组织科室内人员的业务学习，及时解决会计核算过程出现的业务问题；

10.负责完成领导交办的其他工作。

傅小婷

综合楼311室

84892659

1.严格遵守财政制度、会计法规及校内有关规章制度；

2.负责各项目原始凭证的审核，依据真实、合规、合法的原始凭证，做好会计凭证的编制工作；

3.负责工程预付款、进度款及工程结算价款支付审核，做好工程价款台账登记工作；

4.负责做好与出纳科之间因办理银行支付业务所需凭证的登记交接工作；

5.负责基建项目暂存款、暂付款清理工作；

6.负责整理、汇总国产设备退税发票及相关资料；

7.负责整理、装订、归档基建会计凭证；

8.负责完成领导交办的其他工作。

郭  楠

将军路校区综合值班室

轮流值班

将军路校区师生服务大厅2楼

52116750

基建财务预约接单、培训班物价备案与外籍自然人登记材料接收、工资信息变更登记等。

无人机院会计室

阴  悦

无人机院办公楼

84892819

1.负责做好财务核算与财务管理工作；

2.负责会计科目的设置，完成会计凭证的复核及总账、明细账的登记工作；

3.负责应由本会计室编制的各类会计报表及统计报表的编制工作；

4.协助参与产品价格、内部结算价格和各类劳务价格的制定和修订工作；

5.参与制定经济业务方面的内部规章制度；

6.全面了解掌握各项费用发生情况和资金来源、使用情况，分析对比，提出建议和措施；

7.月末核对银行存款余额与对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，对未达帐项，及时查明原因并处理；

8.妥善保管印鉴及保险柜钥匙，不得借用，密码保密；

9.负责会计凭证的装订工作；

10.负责处内质量管理相关工作；

11.完成领导交办的其它工作。

委派

后勤

秦清秀

后勤办公楼

84892311

财务主管，岗位职责详见委派单位。

委派资产经营公司

聂绍红

逸夫科学馆

84896816

财务总监，岗位职责详见委派单位。

委派教育发展基金会

潘永宾

综合楼330室

84892722

财务主管，岗位职责详见委派单位。

委派校医院

张  宁

校医院

84892314

药品会计，岗位职责详见委派单位。